在我国,()负责对基金管理公司的会计核算结果进行复核,基金管理公司负责将复核后的会计信息对外披露。
A.基金托管人
B.中国证监会信息中心
C.中国证监会基金部
D.中央登记结算公司
A.基金托管人
B.中国证监会信息中心
C.中国证监会基金部
D.中央登记结算公司
第2题
A.账务复核
B.头寸复核
C.资产净值复核
D.财务报表复核
第5题
A、基金管理人应当在基金合同中列明基金估值程序
B、基金管理人对基金资产估值后,直接将估值结果发给基金份额登记机构
C、基金托管人应当在复核基金净值无误后对外直接披露净值
D、管理人应当建立不定期的复核和审阅机制,确保估值程序和技术持续适用
第6题
A.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格
B.出具基金业绩报告,提供基金托管情况
C.监督基金管理人的投资运作
D.负责基金的信息披露事项
第8题
A、基金份额净值应于每个开放日闭市后,按照基金资产总值除以当日基金份额的余额数量计算
B、月末、年中和年末已经进行了估值复核的,可不用就基金会计账目进行核对
C、基金托管人对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送给基金管理人进行复核
D、基金净值由管理人对外公布,由注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额
第10题
A.公司型基金在组织形式上与股份有限公司类似,由股东选举董事会,由董事会选聘基金管理公司,基金管理公司负责管理基金的投资业务
B.契约型基金的投资者对基金运作的影响比公司型基金的投资大些
C.基金的资金是通过发行基金份额筹集起来的信托财产
D.投资者既是基釜的委托人,又是基金的受益人
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