题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
基金托管人承担基金资产保管.基金资金清算.会计复核以及（)等职责。
A.基金信息披露
B.对基金投资运作的监督
C.基金会计核算
D.基金估值
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格
B.出具基金业绩报告，提供基金托管情况
C.监督基金管理人的投资运作
D.负责基金的信息披露事项
更多“基金托管人承担基金资产保管.基金资金清算.会计复核以及( )…”相关的问题
第3题
基金托管人以"诚实信用、勤勉尽责"为敬业准则，其目标是维护基金持有人的利益，下列不属于基金托管人的基本职责的是（)。
A.安全保管基金的全部资产
B.负责基金投资资金的清算
C.负责基金投资运营
D.负责审核基金账务和资产估值
第5题
基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对
A.账务复核
B.头寸复核
C.资产净值复核
D.财务报表复核
第6题
以下关于基金托管人的说法中，错误的是（）。①为保障投资者利益，各国都规定基金资产必须由托管机构来保管②我国的基金托管人由依法设立并取得相应资格的基金管理公司担任③托管人在基金运作中承担着交易监督、资金清算和会计核算等职能④按照我国相关法律规定，无论发生何种情况，均不能更换基金托管人
A.①③
B.②④
C.①②③
D.①②④
第7题
以下关于基金托管人的陈述中，正确的是（）。①为保障投资者利益，各国都规定基金资产必须由托管机构来保管②我国的基金托管人由依法设立并取得相应资格的基金管理公司担任③托管人在基金运作中承担着交易监督、资金清算和会计核算等职能④按照我国相关法律规定，无论发生何种情况，均不能更换基金托管人
A.①③
B.②④
C.①②③
D.①②④
第8题
基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是（)。
A.开立投资者基金账户
B.复核基金净值计算结果
C.设立并管理资金清算相关账户
D.管理基金销售机构的资金交收情况
第9题
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》有关信息披露的规定，私募基金管理人、私募基金托管人应当向投资者如实披露基金投资、资产负债、投资收益分配、基金承担的费用和业绩报酬、可能存在的利益冲突情况以及可能影响投资者合法权益的其他重大信息。（)
第10题
基会会计工作包括（）
A．记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作
B．完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果
C．完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每门资金流量表间的核对
D．设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
2024年《企业人力资源管理师二级（理论知识）》模拟试卷（十）2024年《企业人力资源管理师二级（理论知识）》模拟试卷（九）2024年《企业人力资源管理师二级（理论知识）》模拟试卷（八）2024年《企业人力资源管理师二级（理论知识）》模拟试卷（七）2024年《企业人力资源管理师二级（理论知识）》模拟试卷（六）2024年《企业人力资源管理师二级（理论知识）》模拟试卷（五）2024年《企业人力资源管理师二级（理论知识）》模拟试卷（四）2024年《企业人力资源管理师二级（理论知识）》模拟试卷（三）2024年《企业人力资源管理师二级（理论知识）》模拟试卷（二）2024年《企业人力资源管理师二级（理论知识）》模拟试卷（一）
