以下属于基金托管人职责的有()。
A.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格
B.出具基金业绩报告,提供基金托管情况
C.监督基金管理人的投资运作
D.负责基金的信息披露事项
A.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格
B.出具基金业绩报告,提供基金托管情况
C.监督基金管理人的投资运作
D.负责基金的信息披露事项
第3题
A.账务复核
B.头寸复核
C.资产净值复核
D.财务报表复核
第4题
A、基金份额净值应于每个开放日闭市后,按照基金资产总值除以当日基金份额的余额数量计算
B、月末、年中和年末已经进行了估值复核的,可不用就基金会计账目进行核对
C、基金托管人对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送给基金管理人进行复核
D、基金净值由管理人对外公布,由注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额
第5题
A.封闭式基金的基金份额净值连续60天低于5000万元
B.基金份额持有人大会决定终止的
C.封闭式基金合同期限届满而未延期的
D.基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的
第6题
A.基金合同期限届满而未延期
B.基金份额持有人大会决定终止
C.基金管理人、基金托管人职责终止而在6个月内没有新的基金管理人、基金托管人承接
D.基金管理人、基金托管人职责终止而在3个月内没有新的基金管理人、基金托管人承接
E.基金合同或基金章程规定的其他情形
第7题
A、基金管理人应当在基金合同中列明基金估值程序
B、基金管理人对基金资产估值后,直接将估值结果发给基金份额登记机构
C、基金托管人应当在复核基金净值无误后对外直接披露净值
D、管理人应当建立不定期的复核和审阅机制,确保估值程序和技术持续适用
第8题
A.基金托管人,基金托管人
B.基金投资者,基金管理人
C.基金管理人,基金管理人
D.基金投资者,基金托管人
第11题
A.基金代销机构暂停营业
B.基金投资的某只股票非正常原因停牌
C.出现基金托管人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
D.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
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