题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
某基金发布新一年报表，表中显示基金资产净值为10000万元，其中股票市值6500万元，债券市值2000万元，其余为现金类资产。关于该基金，说法正确的是（）
A.现金类资产占基金资产净值的比例为15%
B.股票类和债券类资产占基金资产净值的比例总和为65%
C.股票类资产占基金资产净值的比例为35%
D.债券类资产占基金资产净值的比例为35%
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A.30%
B.60%
C.20%
D.10%
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第2题
假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产 净值为36 600万元，该基金的基金管理费率为1.0%，当年实际天数为365天，则该基金6 月3日应计提的管理费为（）元
A.3660
B.10027
C.3650
D.10000
第3题
下列选项中,不符合股权投资基金的合格投资者认定标准的是（）
A.持有价值500万元房产的无收入的大学在校学生
B.社会保障基金
C.持有市值350万元股票的某工厂流水线员工
D.依法设立的上海某慈善基金
第5题
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元，基金负债为300万元，基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净值为（）
A.1．5万元
B.无法计算
C.0．5万元
D.1万元
第6题
假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金管理费率为10%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日，应支付的管理费为（）
A.100000
B.1000
C.3650
D.3660
第9题
假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为一千万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，请按一般公认的会计原则计算基金资产净值总额为()万元。
A.2300
B.2350
C.2200
D.2250
第10题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已售出的基金份额为20000万份。则基金份额净值不为（）元。Ⅰ.1.15Ⅱ.2.25Ⅲ.1.05ⅠV.1.25
A.Ⅰ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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