题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产 净值为36 600万元，该基金的基金管理费率为1.0%，当年实际天数为365天，则该基金6 月3日应计提的管理费为（）元
A.3660
B.10027
C.3650
D.10000
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A.100000
B.1000
C.3650
D.3660
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第1题
假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金管理费率为10%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日，应支付的管理费为（）
第2题
假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.3425元。2015年6月1日的单位净值为1.746 4元。期间该基金曾与2015年2月28日每份额派发红利0.358元。该基金2015年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.6473元。则该基金在这段时间的时间收益率为（）
A.35.47%
B.40.87%
C.55.64%
D.66.21%
第3题
某基金发布新一年报表，表中显示基金资产净值为10000万元，其中股票市值6500万元，债券市值2000万元，其余为现金类资产。关于该基金，说法正确的是（）
A.现金类资产占基金资产净值的比例为15%
B.股票类和债券类资产占基金资产净值的比例总和为65%
C.股票类资产占基金资产净值的比例为35%
D.债券类资产占基金资产净值的比例为35%
第4题
2014年12月31日，某股票基金资产净值为3亿元，到2015年12月31日，该基金资产净值变为4.5亿元。假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，则该基金在2015年的收益率为（）
A.30%
B.40%
C.50%
D.60%
第5题
某只基金在2015年2月1日时单位净值为1. 246 5元，2015年6月4日每份额发放红利0.11元，且2015年6月3日时单位净值为1. 381 4元。到2015年12月31日时该基金单位净值为1. 412 0元，则此期间内，该基金的时间加权收益率为（）
A.20. 19%
B.23. 08%
C.24. 28%
D.27. 55%
第6题
某开放式基金资产净值为1亿元，股票市值为6000万元，债券市值为2000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占基金资产净值的比例为（）
A.30%
B.60%
C.20%
D.10%
第7题
某投资人将所持有的X证券投资基金转换成Y证券投资基金，假定T日的X基金份额净值为1.1000元，赎回率为零，Y基金份额净值为1.2000元。转出份额为100万份,那么转出金额为（）
A.100万元
B.120万元
C.330万元
D.110万元
第10题
某投资者在2016年6月3日（周五）申请赎回100份基金，当日基金份额净值为1.85元，在2016年6日（周一）赎回成功，该基金收益率为15%，则该投资者申请赎回期间的收益为（）
A.0.2281
B.1.2281
C.2.2281
D.3.2281
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