根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务:（)

A.基金收益

B.每一单位基金资产净值

C.基金资产净值

D.基金资产总值

A.基金收益

B.每一单位基金资产净值

C.基金资产净值

D.基金资产总值

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.不得低于该基金资产总值的80%

B.不得低于该基金资产总值的50%

C.不得超过该基金资产净值的30%

D.不得超过该基金资产净值的10%

A.1个基金投资于国家债券的比例，不得低于该基金资产净值的20%

B.1个基金投资于股票、债券的比例不得高于该基金资产总值的70%

C.同一基金管理人管理的全部基金持有l家公司发行的证券，不得超过该证券的10%

D.1个基金持有1家上市公司的股票不得超过该基金资产净值的10%

A.20%

B.10%

C.30%

D.15%

A.基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露

B.流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行

C.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

A.30%

B.10%

C.20%

D.15%

A.采用公允价值计量属性

B.突破了会计确认的实现原则

C.基金的会计披露内容更丰富

D.会计主体是证券投资基金

E.逐日对基金资产进行估值并计算基金资产净值