下列是QDII基金净值计算及披露的有关规定的是()。
A.基金投资衍生品,应当在每个工作日计算并披露
B.流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行
C.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
A.基金投资衍生品,应当在每个工作日计算并披露
B.流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行
C.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
第2题
A、经过内部讨论,同意不披露某重大利益冲突事项
B、在同时处理对冲基金和QDII基金的投资建议时,优先处理QDII基金的投资建议
C、经过内部决策流程,提交了买入股票A的投资建议
D、在尽职调查过程中,披露委托人QDII基金的详细信息
第3题
A、经过内部讨论,同意不披露某重大利益冲突事项
B、在同时处理对冲基金和QDII基金的投资建议时,优先处理QDII基金的投资建议
C、经过内部决策流程,提交了买入股票A的投资建议
D、在尽职调查过程中,披露委托人QDII基金的详细信息
第8题
A.监督基金管理人的投资运作
B.出具基金业绩报告,提供基金托管情况
C.复核.审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格
D.负责基金的信息披露事项
第9题
A.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格
B.出具基金业绩报告,提供基金托管情况
C.监督基金管理人的投资运作
D.负责基金的信息披露事项
第10题
A.采用公允价值计量属性
B.突破了会计确认的实现原则
C.基金的会计披露内容更丰富
D.会计主体是证券投资基金
E.逐日对基金资产进行估值并计算基金资产净值
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