下列关于采用正态分布解析法计算VaR存在不足，说法不正确的是（）

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

A.德尔塔—正态分布法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.线性回归模拟法

A.求算术平均值

B.计算标准偏差

C.坏数据的判断和剔除

D.计算直接测量的不确定度

A.橡胶底具有很强的防滑功能

B.橡胶底具有很好的弹性

C.橡胶底具有很好的耐折性

D.橡胶底具有好的轻便性

A.是实际中采用较多的方法

B.采用追溯法，能够方便迅速获取文献资料

C.存在很大的盲目性、分散性和偶然性

D.可以直接判断文献信息的针对性和实用性

E.追溯法的漏检和误检性较高

A.控制测量、定位测量和重要的放样测量必须坚持采用两种不同方法或换人进行复核测量

B.内业工作应坚持两组独立平行计算并相互校核

C.在测量布局上，应遵循“由局部到整体”的原则

D.记录数据出错时，采用涂改液涂改，并将准确数据填在上方

E.测量记录在任何情况下不得填写与测量关的事项，不得缺页或补页

A.管理属于“对外报告会计”

B.管理会计侧重“创造价值”

C.管理会计职能是解析过去、控制现在与筹划未来的有机结合

D.管理会计采用的程序与方法灵活多样，具有较大的可选择性

A．Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

B．Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一

C．Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

D．Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

A.直方图可以直观地表示数据的分布特征

B.通过直方图可以初步分析数据分布是否存在异常

C.样本数据越多，直方图所显示的数据分布与实际分布越接近

D.直方图的形状与数据分组个数无关

A.数据可以通过图形图像等多种形式而存在

B.信息具有客观性

C.数据与对象没有联系也可以产生信息

D.信息具有时效性