更多“根据《开放式证券投资基金试点办法》,共同基金管理费按前一日的…”相关的问题
第1题
目前,我国证券投资基金托管费按()的一定比例逐日计提
A.当日的基金资产净值
B.前一日基金资产净值
C.前一日基金的资产总值
D.前一日基金的份额净值
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第2题
假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元,6月3日基金资产 净值为36 600万元,该基金的基金管理费率为1.0%,当年实际天数为365天,则该基金6 月3日应计提的管理费为()元
A.3660
B.10027
C.3650
D.10000
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第3题
2004年6月1日()的实施,推动基金业迎来健康发展时期
A.《证券法》
B.《证券投资基金法》
C.《开放式证券投资基金试点办法》
D.《证券投资基金管理暂行办法》
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第4题
我国《开放式证券投资基金试点办法》规定,开放式基金收取的申购费费率不得超过申购金额的5%。()
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第5题
假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元,6月3日基金资产净值为36600万元,该基金管理费率为10%,当年实际天数为365天,则该基金6月3日,应支付的管理费为()
A.100000
B.1000
C.3650
D.3660
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第6题
目前,我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费通常按基金资产净值的一定比例()计提,()支付
A.每日;每月
B.每日;每周
C.每月;每季
D.每月;每年
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第7题
根据我国《证券投资基金法》的规定,"复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值"的职责应该由()承担
A.基金管理人
B.基金注册登记人
C.基金托管人
D.基金代销人
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第8题
根据《证券投资基金管理暂行办法》,一个基金持有一家上市公司的股票,不得超过该基金资产净值的10%()
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第9题
以下关于证券投资基金概念的表述,正确的是()。Ⅰ、基金管理人按照基金的资产规模获得一定比例的管理费收入;Ⅱ、证券投资基金是投资人直接分散投资的一种投资方式;Ⅲ、证券投资基金的投资人共享投资收益,共担投资风险;Ⅳ、证券投资基金的资产独立于管理人和托管人的资产
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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第10题
根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定,1只基金持有1家上市公司的股票,其市值不得高于该基金资产净值的()
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