关于资本市场线，下列说法正确的有（）。Ⅰ．无风险利率是对放弃即期消费的一种补偿Ⅱ．无风险利率是资本市场中一定可以获得的超额收益率Ⅲ．风险溢价与承担的风险大小成正比Ⅳ．对于不同的投资者，风险的价格不同

A.投资者风险厌恶感加强，会提高证券市场线的斜率

B.无风险利率提高，证券市场线向上平移

C.无风险利率提高，资本市场线向上平移

D.证券市场线只适用于有效组合

A.如果存在无风险证券，新的有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，该直线称为资本市场线

B.存在无风险投资机会时的有效集

C.总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+（1-Q）×无风险利率

D.在总期望报酬率的公式中，如果是贷出资金，Q会大于1

A.对资本市场线没有任何影响

B.风险厌恶感加强，会提高资本市场线的斜率

C.风险厌恶感加强，会降低资本市场线的斜率

D.会导致资本市场线向上平移

A.资本配置线（CAL）是资本市场线（CML）的特例

B.资本配置线（CAL）是无风险资产和市场组合的组合

C.资本市场线（CML）是从无风险利率到与有效边界相切的直线

D.资本市场线（CML）是无风险资产和任意风险资产的组合

A.切点M点是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合

B.投资者个人对风险的态度会影响最佳风险资产组合

C.在M点的右侧将同时持有无风险资产和风险资产组合

D.直线的截距表示无风险利率

A.资本市场线的横轴是标准差，证券市场线的横轴是β系数

B.斜率都是市场平均风险收益率

C.资本市场线只适用于有效资产组合，而证券市场线适用于单项资产和资产组合

D.截距都是无风险报酬率

A.无风险利率提高，证券市场线向上平移

B.投资者风险厌恶感加强，会提高证券市场线的斜率

C.投资者风险厌恶感加强，会降低资本市场线的斜率

D.证券市场线只适用于有效组合

A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

B.资本市场线的斜率会受到投资者个人对风险的态度的影响

C.资本市场线描述的是有效资产组合的期望收益与风险之间的关系

D.资本市场线测度风险的工具是β系数

A.I、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、IV

C.I、Ⅱ、IV

D.I、Ⅱ、Ⅲ、IV

A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

B.资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响

C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响,投资人越厌恶风险,斜率越低

D.证券市场线测度风险的工具是β系数,资本市场线测度风险的工具是标准差

A.资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合财的射线FM

B.资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系

C.资本市场线方程系统阐述了有效组合的收益率和风险之间的关系

D.资本市场线是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合