（操作员：赵主管；账套：108账套；操作日期：2014年1月1日）输入“银行存款——工行”的期初余额。原币：欧元

（操作员：郭主管；账套：615账套；操作日期：2014年1月31日）1月12日，向银行借入短期借款10000元直接偿还前欠货款。请录入应付单。摘要：取得短期借款，偿还前欠货款应付科目：2202应付账款10000对方科目：2001短期借款10000

（操作员：孟主管；账套：613账套；操作日期：2014年1月31日）对“2014年1月份工资表”进行如下设置。设置计算公式：实发合计=应发合计一扣款合计

（操作员：赵主管；账套：108账套；操作日期：2014年2月1日）修改外汇币种及汇率。将币种编码为“GBP”的外币进行如下修改：（1）汇率小数位：2（2）汇率匹配方式：向后（3）2014—2—1的汇率：9．28

（操作员：陈主管；账套：506账套；操作日期：2014年1月1日）设置收付结算方式。类别编码：11类别名称：转账支票票据管理：需要