题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
甲公司下年设定的每季度末预算现金余额的范围为50万元至60万元。假定当年银行约定的单笔短期借款
必须为10万元的整数倍，年利息率为8％，借款发生在相关季度的期初，每季度末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。F年该公司无其他融资计划。甲公司编制的下年度现金预算的部分数据如下表所示：
要求：根据题干资料和表格中已知数据计算表格中字母表示的未知指标，并写出计算过程。
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（二）ABC公司2017年度设定的每季度末预算现金余额的额定范围为50—60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的整数倍，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季度末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2017年该公司无其他融资计划 ABC公司编制的2014年度现金预算的部分数据如下表所示： 2017年度ABC公司现金预算 单位：万元 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 期初现金余额 40 * * * （） 经营现金收入 1010 * * * 5536.60 可运用现金合计 * 1396.30 1549 * （） 经营现金支出 800 * * 1302 4353.70 资本性现金支出 * 300 400 300 1200 现金支出合计 1000 1365 * 1602 5553.70 现金余缺 （） 31.3 -37.70 132.30 * 资金筹措及运用合计 * 取得短期借款 0 （） 0 * 偿还短期借款 20 支付短期借款利息 0 （） 0.3 0.3 * 进行短期投资 0 0 （） * 出售短期投资 90 期末现金余额 （） （） （） （） * 说明：表中用“*”表示省略的数据。 要求：填制表中括号的项目数值。
