东方公司2008年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50～60万元，其中，年末余额已预定

为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为5万元的倍数，年利息率为6%，。借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2008年该公司无其他融资计划。

东方公司编制的2008年度现金预算的部分数据如下表所示：

2008年度东方公司现金预算 金额单位：万元 项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年 ①期初现金余额

②经营现金收入

③可运用现金合计

④经营现金支出

⑤资本性现金支出

⑥现金支出合计

⑦现金余缺

⑧资金筹措及运用

加：短期借款

减：支付短期借款利息

购买有价证券 50

1080

* *

155

1075

（A）

O

O

0

O 1400 300

1505

-105

157.6

（C）

（D）

O *

*

1450

_

*

400

*

-40

（F）

O

2.4

-100 200 152.3 -20

2.4

（E） （G）

5570

（H）

（M）

1055

（L）

（K）

（J）

O

*

* ⑨期末现金余额 （B） 52.6 60 （I）

说明：表中“*”表示省略的数据。

要求：计算上表中用字母“A～M”表示的项目数值（除“G”和“I”项外，其余各项必须列出计算过程）