题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据以下资料,回答下列各题。 2012年5月8日川榄公司以库存现金支付会计员梁萍出差预借差旅费15000元。2012年6月8日,梁萍出差归来,报销差旅费16700元,并以现金支付。(单位:元) 下列关于备用金的说法,不正确的有()。
A.备用金账户应做到逐月结清
B.各部门零星备用金,一般不得超过规定数额,若遇特殊需要应由财务部门经理核准
C.会计人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据
D.备用金应指定专人负责管理,按照规定用途使用,不得转借给他人或挪作他用
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