题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

甲公司希望以固定利率借入人民币，而乙公司希望以固定利率借入美元，而且两公司借入的名义本金用即期汇率折算都为1000万人民币，即期汇率USD／CNY为61235。市场上对两公司的报价如下：公司人民币美元甲公司96%50%乙公司100%65%甲、乙两公司进行货币互换，若不计银行的中介费用，则甲公司能借到人民币的利率不低于（）

A.96%

B.85%

C.50%

D.54%

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第1题

X公司希望以固定利率借入美元，而Y公司希望以固定利率借入日元，而且本金用即期汇率计算价值很接近

。市场对这两个公司的报价如下：

请设计一个货币互换，银行作为中介获得的报酬是50个基点，而且要求互换对双方具有同样的吸引力，汇率风险由银行承担。

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第2题

A公司需要在市场上借入浮动利率,B公司在市场上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR＋0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR＋0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换,那么应该如何操作（)

A．A公司借入8%的固定利率

B．A公司借入LIBOR+0.6%的浮动利率

C．B公司借入9%固定利率

D．B公司借入LIBOR+0.8%浮动利率

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第3题

甲公司借入固定利率资金的成本是10%，浮动利率资金的成本是LIBOR+ 0.25%；乙公司借入固定利率资金的成本是12%，浮动利率资金的成本是LIBOR+0.75%。假定甲公司希望借入浮动利率资金，乙公司希望借入固定利率资金，且数额相近。下列说法错误的是（）

A．甲乙两公司具有融资的比较优势

B．二者进行利率互换可以省下2%的利息

C．如果加入金融中介公司，则甲乙两公司节省的利息少于1.5%

D．若两公司浮动利率的差额扩大为2%，则两公司不存在融资的比较优势

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第4题

A公司希望以固定利率借入美元，B公司希望以固定利率借入日元。经即期汇率转换后，双方所需要的金额大体相等。经过税率调整后，两家公司可以得到的利率报价如下表所示。表A、B公司利率互换A、B两公司计划进行互换，其中某商业银行为做市商（即中介），该银行的净收益为0.5%，要求互换对交易双方具有相同的吸引力，在互换中确保银行承担所有的汇率风险。则互换之后，公司A以每年____的利率借入美

A．9.3%；9.7%

B．4.7%；9.7%

C．9.3%；6.2%

D．4.7%；6.2%

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第5题

甲公司借入固定利率资金的成本是10%，浮动利率资金的成本是LIBOR+ 0.25%；乙公司借入固定利率资金的成本是12%，浮动利率资金的成本是LIBOR+0.75%。假定甲公司希望借入浮动利率资金，乙公司希望借入固定利率资金，且数额相近。如果存在金融中介的话，下面说法正确的是（）。

A．甲乙两公司的融资总成本将大于LIBOR+10.75%，小于LIBOR+12.25%。

B．金融中介拿走的小于1.5%。

C．若金融中介拿走0.5%，则甲乙两公司省下的利息为1%。

D．节省下来的利息的来源为甲公司出售自身的信用。

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第6题

A公司需要在市场上借入浮动利率,B公司在市场上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR＋0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR＋0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换,且不存在中介公司,A向B支付LIBOR,B向A支付7.85%的利息,那么两公司分别可以节省多少利率（)

A．A公司可以节约0.35%

B．A公司可以节约0.45%

C．B公司可以节约0.35%

D．B公司可以节约0.45%

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第7题

甲公司借入固定利率资金的成本是11%，浮动利率资金的成本是SHIBOR+0.25%；乙公司借入固定利率资金的成本是12%，浮动利率资金的成本是SHIBOR+2.75%。假定甲公司希望借入固定利率资金，乙公司希望借入浮动利率资金。如果二者之间的利率互换交易是通过商业银行达成的，假定三者均分总收益，则商业银行如何向甲、乙公司支付？（）

A．向甲公司支付SHIBOR-0.25%，向乙公司支付11.5%

B．向甲公司支付SHIBOR，向乙公司支付11%

C．向甲公司支付10.5%，向乙公司支付SHIBOR+2.25%

D．向甲公司支付11%，向乙公司支付SHIBOR+1.75%

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第8题

公司X希望以固定利率借入美元。公司Y希望以固定利率借入日元。经即期汇率转换后，双方所需要的金额

大体相等。经过税率调整后，两家公司可以得到的利率报价如表7－2所示。

设计一个互换，其中某银行为中介，其收益率为50个基点，并使得该互换对双方有相同的吸引力，在互换中要确保银行承担所有的汇率风险。

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