财务公司主要服务集团资金集中管理，通过发挥“集团资金归集平台、集团资金结算平台、集团资金监控平台、集团金融服务平台”等基本功能，促进集团优化资源配置，节约财务成本，保障资金安全，提升运行效率（）

A. 提高资金备付能力，做好资金池头寸调度，保障资金安全性和流动性，有效控制风险；

B. 利用内外部金融机构资金结算和归集平台，建立全面集中、统一管控的集团账户管控体系；

C. 对省公司及直属单位资金管理工作进行监督、检查和考核。

D. 配合各级单位协调商业银行业务关系，保障电费回收等业务需求.

此题为判断题(对，错)。

B．加强；提高

C．降低；降低

D．加强；降低

此题为判断题(对，错)。

B．根据生产经营计划财务预算和投资计划，组织协调控制优化公司的资金收支运行

C．负责公司银行账户银行存款库存现金票据往来款项等的日常管理

D．负责公司的对外结算封闭结算和关联交易结算工作和核算工作

A. 财务公司在农业银行开设单位结算账户

B. 财务公司与农业银行签订现金管理服务协议

C. 财务公司开通使用银企通平台

D. 通过银企通平台发起集中代收付指令

A. 已实行集团客户集中授信的；

B. 集团本身已实行统一资金管理，在系统内集中调度资金，对外融资由集团本部统借统还

C. 或授权所属单位对外融资的；

D. C、集团本身虽未实行统一资金管理，但所属授信单体之间关联关系复杂，存在大额关联交易行为，或主要成员单位存在较大潜在风险，可能影响集团整体经营财务状况，根据风险管理的需要应纳入集团客户集中授信管理的；

E. D、民营性质的集团客户，即集团为民间私人或集体所控制的。

F . E、跨国公司境内设立的多家企业在我行授信，但母公司尚未在境内设立总部，且投资境内

G . 企业相互之间不存在关联交易

A. 银行账户管理

B. 资金集中管理

C. 资金收支管理

D. 资金安全管控以及融资管理