异地支行向同业或人行申领/上缴现金由进行审批()
A.、分行运营管理部负责人
B.、支行会计经理及支行分管运营业务行领导
C.、分行分管运营业务行领导
D.、支行行长
A.、分行运营管理部负责人
B.、支行会计经理及支行分管运营业务行领导
C.、分行分管运营业务行领导
D.、支行行长
第1题
B.现金管理中心业务人员填写《现金缴存、请领审批表》,经规定的有权人审批后,交清算中心业务人员开具人行/同业支票,并加盖预留印章,办理交接手续将支票移交解款出纳员到人行/同业办理请领现金
C.《现金缴存、请领审批表》交现金管理中心库管员备查
D.现金管理中心库管员在系统上操作[021443]现金申请审批进行现金申请审批
第2题
B.如有现金退回,现金库管员作入库处理
C.库管员操作“[021091]上缴人行/同业复核”交易进行缴款确认处理,经主管授权后,完成交易并打印业务交易单
D.现金缴款单回单作业务交易单的附件
第3题
A. 现金管理中心业务人员通过无线加密系统向人民银行提出现金缴款申请,或与同业约定申请方式进行缴款申请
B. 现金管理中心业务人员填写《现金缴存、请领审批表》,经规定的有权人审批后,进行出库处理,《现金缴存、请领审批表》交现金管理中心库管员备查
C. 出纳主管审核无误后操作"[221091]上缴人行/同业录入"交易进行上缴录入
D. 库管员操作"[021091]上缴人行/同业复核"交易进行上缴复核,经主管授权后完成交易打印现金调拨单和业务交易单,并进行现金出库
E. 库管员、出纳主管清点款项无误后出库,现金缴款单加盖经办员章与款项一并移交解款出纳员上缴人行/同业
第4题
B.现金管理中心业务人员填写《现金缴存、请领审批表》,经规定的有权人审批后,进行出库处理,《现金缴存、请领审批表》交现金管理中心库管员备查
C.出纳主管审核无误后操作[221091]上缴人行/同业录入交易进行上缴录入
D.库管员操作[021091]上缴人行/同业复核交易进行上缴复核,经主管授权后完成交易打印现金调拨单和业务交易单,并进行现金出库
E.库管员、出纳主管清点款项无误后出库,现金缴款单加盖经办员章与款项一并移交解款出纳员上缴人行/同业
第6题
A. “[027145]从人行/同业领入现金冲正“
B. B.“[021191]上缴人行/同业冲正“
C. C.“[021108]上缴人行/同业回单确认冲正“
D. D.“[221091]上缴人行/同业录入“
第7题
A. “[221091]上缴人行/同业录入“
B. B.“[221999]现金中心柜员票面管理“
C. C.“[021108]上缴人行/同业回单确认冲正“
D. D.“[021191]上缴人行/同业冲正“
第8题
B.库管员根据会计部门转来存根核对相符后、将支票存根等作入库业务交易单的附件
C.联社人力资源部门应及时更新柜员调动信息,统筹全社柜员分布及岗位设置情况
D.营业网点缴款柜员将现金管理中心盖章的现金调拨单第二联作业务交易单的附件
E.现金管理中心凭证专管员根据‘重要空白凭证及有价单证调拨单’及记账凭证记载《重要空白凭证保管登记簿》
第9题
A. 现金领回后,出纳主管、库管员清点核对相符后作入库处理,出纳主管操作“[221999]现金中心柜员票面管理“交易进行领入录入
B. B.库管员操作“[227045]从人行/同业领入现金复核“交易进行领入复核,经主管授权后完成现金入库并打印业务交易单
C. C.现金收妥入库保管,原支票存根及人行/同业现金出库票作业务交易单的附件
D. D.库管员、出纳主管填制审核“入库单“清点入库,审核《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》的登记确认签章
第10题
B.借:存放金融机构活期存款-存放境内银行业存款类金融机构活期存款 贷:现金-业务现金
C.借:系统内资金清算往来-系统内资金往来 贷:现金-业务现金
D.借:支付系统往来-来账待处理款项 贷:现金-业务现金
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