中心库向同业机构申领现金时，支票保管人根据提供的提款数额填制现金支票（）

B．转帐凭证

C．现金支取凭证

D．取款凭证

B．会计主管

C．财务会计部负责人

D．管库员

A.现金调拨单

B.现金领用单

C.现金支票

D.现金缴款单

  A．柜台出纳  B．管库员  C．计财部门  D．会计部门

B．0281交易

C．0282交易

D．0284交易

A、出纳员名字

B、公司CEO名字

C、财务经理名字

D、本公司名称

B．现金管理中心业务人员填写《现金缴存、请领审批表》，经规定的有权人审批后，交清算中心业务人员开具人行/同业支票，并加盖预留印章，办理交接手续将支票移交解款出纳员到人行/同业办理请领现金

C．《现金缴存、请领审批表》交现金管理中心库管员备查

D．现金管理中心库管员在系统上操作[021443]现金申请审批进行现金申请审批

A.现金支票

B.转账支票

C.普通支票

D.划线支票

此题为判断题(对，错)。

A. 现金领回后，出纳主管、库管员清点核对相符后作入库处理，出纳主管操作“[221999]现金中心柜员票面管理“交易进行领入录入

B. B.库管员操作“［227045］从人行/同业领入现金复核“交易进行领入复核，经主管授权后完成现金入库并打印业务交易单

C. C.现金收妥入库保管，原支票存根及人行/同业现金出库票作业务交易单的附件

D. D.库管员、出纳主管填制审核“入库单“清点入库，审核《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》的登记确认签章