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关于系统风险和非系统风险,下列表述错误的是()。
A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
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A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
第1题
A政策风险属于非系统性风险
B股票的风险包括系统性风险和非系统性风险
C如果某种风险影响到股票市场上的所有股票,则这种风险就属于系统性风险
D非系统性风险可以通过组合投资进行分散
第2题
A、股票的风险包括系统性风险和非系统性风险
B、如果某种风险影响到股票市场上的所有股票,那么,这种风脸就属于系统风脸
C、政策风险属于非系统性风险
D、非系统性风险可以通过组合投资进行分散
第3题
A.政策风险属于系统性风险
B.非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的
C.非系统性风险主要包括由政治因素、宏观经济因素、法律因素等引起的风险
D.组合化投资可以分散非系统性风险
第4题
A.非系统性风险主要包括由政治因素、宏观经济因素、法律因素等引起的风险
B.政策风险属于系统性风险
C.非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的
D.组合化投资可以分散非系统性风险
第6题
A.无论是系统风险还是非系统风险,都要求相应的风险溢价
B.风险资产期望收益率=风险资产收益率+风险溢价
C.风险较高的公司对应较高的风险溢价,其期望收益一般也较高
D.在其他条件都相同的情况下,股票投资者对风险更高的公司出价更低,要求的期望收益率更高
第7题
A.β值测量系统风险,而标准差测量非系统风险
B.β值测量系统风险,而标准差测量整体风险
C.β值测量财务风险,而标准差测量经营风险
D.β值测量市场风险,标准差反映特有风险
E.β值测量市场风险,标准差测量财务风险
第8题
A、当投资组合中的资产数量增加时,非系统性风险也一定增加
B、非系统性风险可以分散化
C、非系统性风险是由某个或少数的特别因素导致的
D、非系统性风险又被称为特定风险
第9题
A.贝他值测度财务风险,而标准差测度经营风险
B.贝他值测度系统风险,而标准差测度非系统风险
C.贝他值只反映市场风险,而标准差还反映特有风险
D.贝他值测度系统风险,而标准差测度整体风险
第10题
A.非系统性风险又被称为特定风险
B.非系统性风险是由某个或少数的特别因素导致的
C.非系统性风险可以分散化
D.当投资组合中的资产数量增加时,非系统性风险也一定增加
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