不属于企业货币资金的是（）。

A.银行汇票存款

B.存出保证金

C.银行存款

D.存出投资款

A.备用金

B.信用卡存款

C.银行承兑汇票

D.银行汇票存款

B.银行汇票存款

C.存入证券公司准备购买股票的款项

D.汇到外地并开立采购专户的款项

A、销售规模的变动

B、信用政策的变动

C、坏账准备计提方法的变化

D、为大笔现金支出做准备

B.对重要货币资金支付业务，实行集体决策

C.单位应当定期和不定期地进行现金盘点

D.指定专人定期核对银行账户，每月核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

B、库存现金

C、应收票据

D、商业汇票

A.备用金

B.信用卡存款

C.银行承兑汇票

D.银行汇票存款

B、信用卡存款

C、外埠存款

D、外币存款

A．银行汇票存款

B．应收账款

C．银行存款

D．信用卡存款