题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
()是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情
是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景.然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VAR值。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
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是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景.然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VAR值。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第2题
A.LLC子层
B.网络层
C.MAC子层
D.传输层
第3题
A.LLC子层
B.网络层
C.MAC子层
D.传输层
第4题
A.LLC子层
B.网络层
C.MAC子层
D.传输层
第5题
A.LLC子层
B.网络层
C.MAC子层
D.传输层
第6题
A.LLC子层
B.网络层
C.MAC子层
D.传输层
第7题
A.LLC子层
B.网络层
C.MAC子层
D.传输层
第8题
A.LLC子层
B.网络层
C.MAC子层
D.传输层
第10题
A.网络层
B.LLC子层
C.MAC子层
D.表示层
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