假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元,各自的利率如表7所示。B公司想按固定利率借款,而A公司想按3个月期SHIBOR(上海银行间同业拆借利率)的浮动利率借款。为了确保用最低成本借入资金,A、B公司应如何借款?()
A.A公司用浮动利率借款,B公司用固定利率借款
B.A公司用固定利率借款,B公司用固定利率借款
C.A公司用浮动利率借款,B公司用浮动利率借款
D.A公司用固定利率借款,B公司用浮动利率借款
A.A公司用浮动利率借款,B公司用固定利率借款
B.A公司用固定利率借款,B公司用固定利率借款
C.A公司用浮动利率借款,B公司用浮动利率借款
D.A公司用固定利率借款,B公司用浮动利率借款
第1题
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343。(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp),(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)。作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出。则近端掉期全价为______,远端掉期全价为______。( )
A.6.2388;6.2398
B.6.2380;6.2385
C.6.2398;6.2380
D.6.2403;6.2403
第3题
7月30日,某套利者卖出100手堪萨斯期货交易所12月份小麦期货合约,同时买入100手(每手5000蒲式耳)芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约,成交价格分别为650美分/蒲式耳和660美分/蒲式耳。8月10日,该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓,成交价格分别为640美分/蒲式耳和655美分/蒲式耳。该交易盈亏状况是( )美元。(不计手续费等费用)
A.盈利75000
B.亏损75000
C.盈利25000
D.亏损25000
第4题
某客户通过期货公司开仓卖出1月份黄大豆1号期货合约100手,成交价为3525元/吨,当日结算价为3530元/吨。期货公司要求的交易保证金比例为5%。该客户的当日盈亏为( )元。(不计手续费等费用)
A.-2500
B.-5000
C.5000
D.2500
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