在边际贡献大于固定成本的情况下，下列措施中不利于降低企业复合风险的有()。

风险收益率为8%，市场平均收益率为12%。

要求：

(1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。

(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。

(3)计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。

(4)计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。

(5)比较甲乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。

非系统风险包括( )。

A、经营风险

B、财务风险

C、利率风险

D、汇率风险

)

资产定价模型成立，则该股票的β系数为2。 ( )

资人要求的必要收益率越高。 ( )

在财务管理中，经常用来衡量风险大小的指标有( )。

A、标准差

B、预期报酬率

C、方差

D、标准离差率

务外包等措施，以减少风险。 ( )

影响系统风险的因素包括( )

A、包括宏观以济形势的变动

B、国家经济政策的变化

C、会计准则改革

D、原材料供应地的政治经济变动

关于单项资产的β系数，下列说法正确的是( )。

A、表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度

B、其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小

C、当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险

D、当β=1时，说明如果市场平均收益率增加1%，那么该资产的收益率也相应的增加1%