题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
企业在进行营运资金管理时，应遵循的原则有()。
A.满足合理的资金需求
B.提高资金使用效率
C.节约资金使用成本
D.保持足够的短期偿债能力
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集团企业资金集中管理模式主要包括( )。
A、拨付备用金模式
B、结算中心模式
C、统分结合管理模式
D、财务公司模式
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第2题
下列公式正确的有()。A、存货周转期=平均存货／每天的销货收入B、应收账款周转期=平均应收账款／每
下列公式正确的有()。
A、存货周转期=平均存货/每天的销货收入
B、应收账款周转期=平均应收账款/每天的销货收入
C、经营周期=存货周转期+应收账款周转期
D、现金周转期=经营周期+应付账款周转期
第3题
为了减缓企业支付现金的时间，可以采用的措施有()。A、使用零余额账户B、使用现金浮游量C、透支D、
为了减缓企业支付现金的时间，可以采用的措施有()。
A、使用零余额账户
B、使用现金浮游量
C、透支
D、享受信用折扣
第4题
流动负债以应付金额是否确定为标准，可以分成( )。A、应付金额确定的流动负债B、应付金额不确定的
流动负债以应付金额是否确定为标准，可以分成( )。
A、应付金额确定的流动负债
B、应付金额不确定的流动负债
C、自然性流动负债
D、人为性流动负债
第6题
成本模型和存货模型中都考虑的成本为( )。A、机会成本B、管理成本C、短缺成本D、交易成本
成本模型和存货模型中都考虑的成本为( )。
A、机会成本
B、管理成本
C、短缺成本
D、交易成本
第7题
下列与持有存货成本有关的各成本计算中，不正确的是( )。A、取得成本=购置成本B、储备存货的总成
下列与持有存货成本有关的各成本计算中，不正确的是( )。
A、取得成本=购置成本
B、储备存货的总成本=取得成本+储存成本+缺货成本
C、订货成本=固定订货成本+变动订货成本
D、储存成本=固定储存成本+变动储存成本
第8题
甲公司现金部经理决定采用随机模型进行现金余额管理，确定L值应为10000元，估计公司现金流量标
准差δ为2000元，持有现金的年机会成本为12.6%，转换成本b为210元，一年按360天计算。则该公司最优回归线R应为( )元。
A、12805.79
B、22164.40
C、1449137.68
D、1467137.68
第9题
下列有关营运资金的等式中正确的是( )。A、营运资金=流动资产－流动负债B、营运资金=资产－负债C、
下列有关营运资金的等式中正确的是( )。
A、营运资金=流动资产-流动负债
B、营运资金=资产-负债
C、营运资金=流动资产-自发性的流动负债
D、营运资金=长期资产-流动负债
第10题
应收账款的监控管理方法中，属于“抓重点、照顾一般”的管理方法是( )。A、应收账款周转天数B、账龄
应收账款的监控管理方法中，属于“抓重点、照顾一般”的管理方法是( )。
A、应收账款周转天数
B、账龄分析表
C、应收账款账户余额的模式
D、ABC分析法
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