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[多选题]

企业在进行营运资金管理时,应遵循的原则有()。

A.满足合理的资金需求

B.提高资金使用效率

C.节约资金使用成本

D.保持足够的短期偿债能力

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第1题

集团企业资金集中管理模式主要包括( )。A、拨付备用金模式B、结算中心模式C、统分结合管理模式D、

集团企业资金集中管理模式主要包括( )。

A、拨付备用金模式

B、结算中心模式

C、统分结合管理模式

D、财务公司模式

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第2题

下列公式正确的有()。A、存货周转期=平均存货/每天的销货收入B、应收账款周转期=平均应收账款/每

下列公式正确的有()。

A、存货周转期=平均存货/每天的销货收入

B、应收账款周转期=平均应收账款/每天的销货收入

C、经营周期=存货周转期+应收账款周转期

D、现金周转期=经营周期+应付账款周转期

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第3题

为了减缓企业支付现金的时间,可以采用的措施有()。A、使用零余额账户B、使用现金浮游量C、透支D、

为了减缓企业支付现金的时间,可以采用的措施有()。

A、使用零余额账户

B、使用现金浮游量

C、透支

D、享受信用折扣

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第4题

流动负债以应付金额是否确定为标准,可以分成( )。A、应付金额确定的流动负债B、应付金额不确定的

流动负债以应付金额是否确定为标准,可以分成( )。

A、应付金额确定的流动负债

B、应付金额不确定的流动负债

C、自然性流动负债

D、人为性流动负债

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第5题

在应收账款保理过程中,供应商为了避免让客户知道自己因流动资金不足而转让应收账款时应采取(

)。

A、折扣保理

B、到期保理

C、明保理

D、暗保理

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第6题

成本模型和存货模型中都考虑的成本为( )。A、机会成本B、管理成本C、短缺成本D、交易成本

成本模型和存货模型中都考虑的成本为( )。

A、机会成本

B、管理成本

C、短缺成本

D、交易成本

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第7题

下列与持有存货成本有关的各成本计算中,不正确的是( )。A、取得成本=购置成本B、储备存货的总成

下列与持有存货成本有关的各成本计算中,不正确的是( )。

A、取得成本=购置成本

B、储备存货的总成本=取得成本+储存成本+缺货成本

C、订货成本=固定订货成本+变动订货成本

D、储存成本=固定储存成本+变动储存成本

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第8题

甲公司现金部经理决定采用随机模型进行现金余额管理,确定L值应为10000元,估计公司现金流量标

准差δ为2000元,持有现金的年机会成本为12.6%,转换成本b为210元,一年按360天计算。则该公司最优回归线R应为( )元。

A、12805.79

B、22164.40

C、1449137.68

D、1467137.68

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第9题

下列有关营运资金的等式中正确的是( )。A、营运资金=流动资产-流动负债B、营运资金=资产-负债C、

下列有关营运资金的等式中正确的是( )。

A、营运资金=流动资产-流动负债

B、营运资金=资产-负债

C、营运资金=流动资产-自发性的流动负债

D、营运资金=长期资产-流动负债

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第10题

应收账款的监控管理方法中,属于“抓重点、照顾一般”的管理方法是( )。A、应收账款周转天数B、账龄

应收账款的监控管理方法中,属于“抓重点、照顾一般”的管理方法是( )。

A、应收账款周转天数

B、账龄分析表

C、应收账款账户余额的模式

D、ABC分析法

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