资料:1)海伦公司2008年9月20日至月末的银行存款日记账所记录的经济业务如下:(1)20日,收到销货款
资料:
1)海伦公司2008年9月20日至月末的银行存款日记账所记录的经济业务如下:
(1)20日,收到销货款转账支票6 500元。
(2)21日,开出支票#0130,用以支付购入材料的货款12 000元。
(3)23日,开出支票#0131,支付购料的运杂费2 500元。
(4)26日,收到销货款转账支票3 200元。
(5)28日,开出支票#0132,公司日常办公费用4 800元。
(6)30日,开出支票#0133,用以支付下半年的房租24 000元。
(7)30日,银行存款日记账的账面余额为168 000元。
2)银行对账单所列海伦公司9月20日至月末的经济业务如下:
(1)20日,结算海伦公司的银行存款利息1 523元。
(2)22日,收到销售款转账支票6 500元。
(3)23日,收到海伦公司开出的支票#0130,金额为12000元。
(4)25日,银行为海伦公司代付水电费2 900元。
(5)26日,收到海伦公司开出的支票#0131,金额为2500元。
(6)29日,为海伦公司代收外地购货方汇来的货款10 600元。
(7)30日,银行对账单的存款余额数为202 823元。
要求:根据上述资料,代海伦公司完成以下银行存款余额调节表的编制。