华天公司2011年10月的余额试算平衡表如下： 余额试算平衡表 2010年10年31日

期末余额

会计科目

借方

贷方

库存现金

380

银行存款

65000

其他货币资金

1220

应收账款

36400

坏账准备

500

原材料

27400

库存商品

41500

材料成本差异

1900

固定资产

324500

累计折旧

14500

固定资产清理

5000

长期待摊费用

39300

应付账款

31400

预收账款

4200

长期借款

118000

实收资本

300000

盈余公积

1500

利润分配

8700

本年利润

50000

合计

535700

535700

补充资料： (1)长期待摊费用中含将于半年内摊销的金额3000元。 (2)长期借款期末余额中将于一年到期归还的长期借款数为50000元。 (3)应收账款有关明细账期末余额情况为： 应收账款—A公司贷方余额5000 应收账款—B公司借方余额41400 (4)应付账款有关明细账期末余额情况为： 应付账款—C公司贷方余额39500 应付账款—D公司借方余额8100 (5)预收账款有关明细账期末余额情况为： 预收账款—E公司贷方余额7200 —F公司借方余额3000 要求：请根据上述资料，计算华天公司2010年10月31日资产负债表中下列报表 项目的期末数。 (6)货币资金（）元； (7)应收账款（）元； (8)预付账款（）元； (9)存货（）元； (10)应付账款（）元。 2—1．计算金额：（） 2—2．计算金额：（） 2—3．计算金额：（） 2—4．计算金额：（） 2—5．计算金额：（）