题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
某企业现金收支情况比较稳定，预计全年需要现金200000元，现金与有价证券的转换成本每次400元，有价证券的年利息率为10％，则现金的交易成本为
A.1000元
B.1600元
C.2000元
D.2300元
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第1题
某企业现着手编制2019年6月份的现金收支计划。预计2019年6月月初现金余额为8000元；月初应收账款4000元，预计月内可收回80%；本月销货50000元，预计月内收款比例为50%；本月采购材料8000元，预计月内付款70%；月初应付账款余额5000元需在月内全部付清；月内以现金支付工资8400元；本月制造费用等间接费用付现16000元；其他经营性现金支出900元；购买设备支付现金10000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款利率为10%，银行要求借款金额为1000元的倍数；且补偿性余额比率为10%，现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于5000元。 要求：（）计算经营现金收入；（）计算经营现金支出；（）计算现金余缺；（）确定是否需要向银行借款？如果需要向银行借款，请计算借款的金额以及借款的实际利率；
第2题
假设某企业明年需要现金8400万元，已知有价证券的报酬率为7％，将有价证券转换为现金的转换成本为150元，则最佳现金持有量和此时的相关最低总成本分别是
A.60万元；4万元
B.60万元；4.2万元
C.80万元；4.5万元
D.80万元；4.2万元
第5题
4.下列选项中，关于企业现金清查的表述正确的有
A.现金清查一般采用实地盘点法
B.超限额留存的现金，应及时送存银行
C.无法查明原因的现金溢余，应冲减管理费用
D.现金清查中发现现金短缺或溢余的，应当先通过“待处理财产损溢”科目核算
第6题
投资项目发起人分析需要分析企业的财务状况，通过对企业的财务数据进行整理，详细分析其最近的资产负债表、现金流量表和利润表，从整体上把握企业的资本、负债及所有者权益，以及现金流动和利润状况
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
第10题
金融机构应当上报的大额交易报告标准为：（）
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
第11题
6．关于母公司在报告期增减子公司在合并现金流量表的反映，下列说法中正确的有（)。 A．因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并现金流量表时，应当将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表 B．母公司在报告期内处置子公司，应将该子公司处置日至期末的现金流量纳入合并现金流量表 C．因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并现金流量表时，应当将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表 D．母公司在报告期内处置子公司，应将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表
A.因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并现金流量表时，应当将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表
B.母公司在报告期内处置子公司，应将该子公司处置日至期末的现金流量纳入合并现金流量表
C.因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并现金流量表时，应当将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表
D.母公司在报告期内处置子公司，应将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表
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