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[判断题]

财务云模式下资金共享是一个典型应用,资金共享就是将集团所有分子公司的资金集中在集团的银行账户中进行统一管理。()

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第1题

集团资金池管理策略包括()

A.集团加强对专项账户的规范性管理。

B.重点关注业务链条较长,资金流量大的资金安全性和合规性。

C.与银行合作将资金托管,将投资人资金与运营资金分离,以备付金形式托管在托管机构。

D.以信息化手段实现高效资金管理,将资金管理架构在共享财务体系中。

E.提供集团的融资力和管控力度,对下属子公司成员单位的资金收支动态实时监管,强化资金调剂,灵活资金头寸,优化配置。

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第2题

企业的一切资金收入都集中在集团总部的财务部门,各分支机构或子企业不单独设立账号的资金集中管理模式是()。

A.统收统支模式

B.结算中心模式

C.内部银行模型

D.财务公司模式

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第3题

企业的一切资金收入都集中在集团总部的财务部门,各分支机构或子企业不单独设立账号的资金集中管理模式是()。

A.统收统支模式

B.结算中心模式

C.内部银行模型

D.财务公司模式

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第4题

凡集团内部公司间发生的费用结算,统一由共享中心根据双方事前约定进行发票和资金同步记账、统一清算。()
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第5题

财务云共享服务的发展的()的核心是对财务会计工作的集中式处理,其模式“核算共享、报销共享和资金共享”和“共享平台营”的“3+1”共享模式,财务共享中心只是交易层面的共享,并没有延伸到其他环节。

A.1.0阶段

B.2.0阶段

C.3.0阶段

D.4.0阶段

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第6题

网上集团现金管理的功能包括()

A.在网上对集团资金的查询

B.集团统一下拨资金的查询

C.集团归集信息的查询

D.对集团所有账户的信息查询

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第7题

公司资金实行()管理,所有回收资金均纳入公司“资金池”,公司根据各单位的资金需求统筹安排对外支付。

A.财务公司账户

B.外部银行账户

C.内部银行账户

D.收支两条线

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第8题

集团客户重空使用方式有共享和不共享两种:“共享”模式下,各分公司购买的重空可以互相使用;“不共享”模式下,总户分户各自购买重空,各自控管,不得混用()
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第9题

集团企业内部资金,一般都采用分层管理模式,不同管理模式,对其银行结算账户的功能设置和资金流动性管理有不同要求。()
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第10题

()下,当子账户发生收款时,该账户资金实时逐级向上归集,子账户同时记录累计上存资金余额;当子账户发生付款时,自一级账户实时逐级向下下拨资金完成支付,同时扣减该子账户上存资金余额。

A.定时分摊模式

B.定时集中模式

C.实时集中模式

D.实时分摊模式

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