其他货币资金是指小企业除现金和银行存款以外的其他各种货币资金，即存放地点和用途均与现金和银行存款不同的货币资金。（)

A.外埠存款

B.商业汇票存款

C.银行汇票存款

D.存出投资款

A.其他货币资金

B.库存现金

C.银行存款

D.应收账款

A.现金

B.银行存款

C.其他货币资金

D.应收账款

A.库存现金

B.银行存款

C.其他货币资金

D.其他应收款

A.办理现金和银行存款有关业务(外汇)

B.保管库存现金和各种有价证券

C.保管有关印章

D.办理固定资产相关业务