计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础是（)。

A.申购价格赎回价格

B.交易价格

C.营业税

D.印花税

A.I、II、III、IV

B.I、III、IV

C.I、II

D.II、III、IV

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ

A.期初基金份额净值

B.基金份额面值净值变化率

C.基金份额净值

D.基金份额累计净值

A.折(溢)价=市场价格-基金份额净值基金份额净值×100%

B.折(溢)价=市场价格-基金份额净值基金资产净值×100%

C.折(溢)价=市场价格-基金份额净值市场价格×100%

D.折(溢)价=市场价格-基金份额净值基金总值×100%

A、基金份额净值应于每个开放日闭市后，按照基金资产总值除以当日基金份额的余额数量计算

B、月末、年中和年末已经进行了估值复核的，可不用就基金会计账目进行核对

C、基金托管人对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送给基金管理人进行复核

D、基金净值由管理人对外公布，由注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额

A.对所托管的不同基金财产分别设置账户

B.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见

C.为基金管理人提供投资建议，保障基金资产保值增值

D.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格

A.基金分红

B.基金资产净值

C.份额累计净值

D.份额净值

A.基金单位资产净值

B.基金发行时的面值

C.基金发行时的价格

D.基金市场供求关系