股票市场系统性风险可以通过分散化组合来消除。()

第1题

对于系统性风险,投资者可以通过多样化的投资组合分散风险,而非系统风险主要是由政治、经济及社会环境等宏观因素造成的,投资人无法通过投资组合来化解（）

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第2题

股票市场非系统性风险是（）

A.可通过分散化的投资组合方式予以降低

B.通常与上市公司宏观因素有关

C.对个别或少数股票产生影响

D.对整个股票市场的所有股票都产生影响

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第3题

下列各项中，关于投资组合理论说法错误的是（)。

A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数

B.投资组合能降低非系统性风险

C.风险越高，风险溢价越大

D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险

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第4题

通过资产组合可以分散掉的风险是（)

A.所有风险

B.系统性风险

C.市场风险

D.非系统性风险

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第5题

证券投资组合能够消除（)。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.投资风险

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第6题

股票市场中，当承担的系统性风险为正时，投资者通常会接受高于无风险利率的收益。（)

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第7题

投资者对企业进行投资时，要承担的风险中可以通过分散化投资策略而降低的风险是（)。

A.市场风险或系统风险

B.非系统性风险

C.经营风险

D.财务风险

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第8题

在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是（)。

A.市场风险

B.所有风险

C.系统性风险

D.非系统性风险

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第9题

马克维茨投资组合理论的特点就是通过投资的多样性来降低风险。（）

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第10题

系统性风险不能通过组合投资实现风险分散；非系统性风险通常可以通过组合投资不同程度地得到分散（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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股票市场系统性风险可以通过分散化组合来消除。（)