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[单选题]
基金托管人需要在交易当日对（)各类证券资产数量和余额等每日核对，如无交易每周核对一次。
A.基金债券托管账户
B.基金结算备付金余额
C.基金证券账户
D.基金银行存款账户
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A.基金银行存款账户
B.基金结算备付金余额
C.基金证券账户
D.基金债券托管账户
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第4题
基会会计工作包括（）
A．记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作
B．完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果
C．完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每门资金流量表间的核对
D．设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录
第5题
基金（)是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。
A.头寸复核
B.账务复核
C.资产净值复核
D.财务报表复核
第6题
基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对
A.账务复核
B.头寸复核
C.资产净值复核
D.财务报表复核
第7题
下列关于资金清算中的托管人结算模式，说法正确的是（）。Ⅰ.一级结算由托管人作为结算参与人代表托管资产与中国结算公司完成净额交收Ⅱ.二级结算由托管人根据交易和清算数据拆分计算后与托管资产组合完成二级交收Ⅲ.证券投资基金、保险资产、企业年金基金、QFII基金采用托管人结算模式Ⅳ.托管人通过托管业务系统完成与托管资产组合之间的二级交收资金划转
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第9题
基金（)是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表.基金经营业绩表.基金收益分配表.基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。
A.费用复核
B.财务报表复核
C.资产净值复核
D.收益分配复核
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