下列各项中，不属于现金流量表“现金及现金等价物”的是（)。

A.三个月内到期的债券

B.库存现金

C.银行活期存款

D.银行定期存款

A.用于支付的银行存款

B.其他货币资金

C.三个月内到期的债券投资

D.三个月内到期的股权投资

A.库存现金

B.购买时三个月内到期的国债

C.银行存款

D.其他货币资金

E.信用期限为三个月的应收账款

A.企业购入的3个月内到期的国债

B.企业银行汇票存款

C.不能随时用于支付的存款

D.企业银行本票存款

A．外埠存款

B．银行汇票存款

C．银行存款

D．银行本票存款

E．1年期债券投资

A.库存现金账户核算的库存现金

B.其他货币资金账户核算的外埠存款

C.可以随时用于支付的存款

D.银行本票存款

A.库存现金

B.银行存款

C.3个月内到期的债券投资

D.短期内准备变现的股票投资

A.现钞、银行活期存款等的管理

B.尽量减少现金，提升理财收益率

C.保留合适比例的现金及现金等价物

D.活期存款与银行卡透支的管理

A．库存现金

B．定期存款

C．其他货币资金

D．3个月内到期的国库券投资

E．能够随时用于支付的银行存款

A.以存货抵偿债务

B.以银行承兑汇票支付采购款

C.将现金存为银行活期存款

D.以银行存款购买2个月内到期的债券投资