题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
某企业开发一种新产品的成功概率为80%，成功后的投资报酬率为40%，失败后的投资报酬率为-100%，这种产品的期望投资报酬率为（)。
A.18%
B.20%
C.40%
D.12%
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.20%
B.18%
C.12%
D.40%
更多“某企业开发一种新产品的成功概率为80%，成功后的投资报酬率为…”相关的问题
第2题
某公司新产品开发成功的概率为90%，可能获得的收益率为40%;开发失败的概率为10%，可能获得的收益率为-100%。则该产品开发方案的期望收益率为（)
A.18%
B.26%
C.28%
D.16%
第3题
根据变异系数法则，下列何种投资标的是最适合投资？（)
A.期望报酬率为12%，标准差10%
B.期望报酬率为12%，标准差20%
C.期望报酬率为10%，标准差10%
D.期望报酬率为10%，标准差20%
第4题
某企业投资一个新项目，经测算其标准离差率为20%，预期收益率为50%，如果该企业以前投资相似项目的投资人要求的必要报酬率为16%，标准离差率为40%，无风险报酬率为6%并一直保持不变，已知该项目的β系数为0.3。则该企业投资这一新项目的投资人要求的必要报酬率为()。
A.11%
B.12%
C.16%
D.18%
第5题
甲投资组合由证券×和证券Y组成，×占40%，Y占60%。下列说法中正确的有（）
A.甲的期望报酬率=X的期望报酬率×40%+Y的期望报酬率×60%
B.甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×40%+Y期望报酬率的标准差× 60%
C.甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×40%+Y期望报酬率的变异系数× 60%
D.甲的的β系数=X的系数× 40%十Y的β系数× 60%
第7题
A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中正确的有()。
A.最低的期望报酬率为10%
B.最高的标准差为18%
C.最高的期望报酬率为12%
D.最低的标准差为14%
第8题
某企业拟按15%的必要投资报酬率进行一项固定资产投资决策，所计算的净现值指标为 100万元，无风险报酬率为8%。下列表述中正确的有（）
A.该项目的现值指数大于
B.该项目内含报酬率小于8%
C.该项目风险报酬率为7%
D.该企业应进行此项投资
第9题
已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，无风险报酬率为5%，假设某投资者可以按无风险报酬率取得资金，将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（）
A.12.75%和25%
B.13.65%和16.24%
C.12.5%和30%
D.13.65%和25%
第10题
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）
A．最低的期望报酬率为6%
B．最高的期望报酬率为8%
C．最高的标准差为15%
D．最低的标准差为10%
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
