根据资本资产定价模型，某项资产投资收益，主要取决于（)。

A.无风险收益率的大小

B.市场风险的大小

C.市场组合风险收益率的大小

D.非系统风险的大小

A.某项资产的总风险

B.某项资产的非系统性风险

C.某项资产期望收益率的波动程度

D.某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

A.12%

B.15%

C.16%

D.13%

A.必要投资收益率=无风险收益率+风险收益率

B.无风险收益率=货币的时间价值+通货膨胀补贴

C.必要投资收益率=货币的时间价值+通货膨胀补贴+风险收益率

D.必要投资收益率=货币的时间价值+通货膨胀补贴

A.资本资产定价模型法

B.股利折现模型法

C.债券收益率法

D.债券收益率加风险溢酬法

A.期权预期收益率

B.无风险利率

C.期权期限

D.标的资产的风险度

E.期权执行价格

A.如果市场风险溢酬提高，则所有资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同

B.如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同

C.对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大

D.如果某资产的β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率

A.资本管理模型

B.定价管理模型

C.负债管理模型

D.资产负债组合模型

A.无风险收益率

B.预期支付的股利

C.普通股的贝塔系数

D.市场上所有股票的平均收益率