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[主观题]

假设伦敦国际金融期货权交易所的6个月期英镑合约交易单位为500 000英镑。一家公司的财务经理以5%的利率借了100万英镑，期限为6个月。6个月后，贷款将会展期，这位财务经理担心那时利率会上升，所以决定卖出6个月的伦敦国际金融期货期权交易所的短期英镑期货，以对冲利率风险。请问：他需要卖出多少份合约？

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第1题

假设英镑即期汇率为1.6550美元/英镑，6个月英镑期货合约价格为1.6600美元/英镑，合约面值为62500英镑。6个月期美元和英镑无风险年利率（连续复利)分别为6%和8%。则投资者应采取的套利策略为（)

A.借入美元，换成英镑;同时卖出英镑期货

B.卖出美元，换成英镑;同时卖出英镑期货

C.借入美元，换成英镑;同时买入英镑期货

D.卖出美元，换成英镑;同时买入英镑期货

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第2题

某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）

A.卖出英镑期货合约

B.买入英镑期货合约

C.卖出英镑期货看涨期权合约

D.买入英镑期货看跌期权合约

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第3题

一家美国公司收购了英国一家大型制造企业，该企业可以产生大量以英镑计价的现金流。这项收购以英镑进行。美国公司通过发行10年期、利率为7.5%的美元债券融资，债券利息全部由英国制造企业的现金流支付。可以帮助美国公司管理其外汇风险敞口的衍生工具是（)

A.远期外汇合约

B.货币互换合约

C.利率互换合约

D.货币期货合约

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第4题

某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可以在CME（）

A.卖出英镑期货看涨期权合约

B.买入英镑期货看跌期权合约

C.买入英镑期货合约

D.卖出英镑期货合约

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第5题

以货币市场的各类债务凭证为标的的利率期货均属短期利率期货，以下属于短期利率期货的有（）

A.中长期国债期货

B.3个月期欧洲美元定期存款期货

C.3个月期英镑利率期货

D.道琼斯股票指数期货

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第6题

假设某银行买入一份伦敦交易所的合约。根据该合约，该银行可以在3个月后以96英镑的价格买入10000手长期金边债券。如果该银行改变主意，你可以不买这些债券。请问，你买入的是什么合约（）

A.远期合约

B.期货合约

C.期权合约

D.互换合约

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第7题

中国某公司计划从英国进口价值200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币的即期汇率为9236 9，3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9182 6。为规避汇率风险，则该公司（）

A.卖出200万英镑的远期合约，未来会收到1 83652万元人民币

B.买入200万英镑的远期合约，未来会付出1 83652万元人民币

C.卖出200万英镑的远期合约，未来会付出1 83652万元人民币

D.买入200万英镑的远期合约，未来会收到1 83652万元人民币

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第8题

2014年3月，某英国外贸企业为对冲美元上涨风险，以1502 1的汇率买入一手CME的11月英镑兑美元期货（GBP/USD），同时买入一张11月到期的英镑兑美元看跌期货期权，执行价格为1509 3，权利金为002英镑／美元。如果11月初，英镑兑美元期货价格上涨到1782 3英镑／美元，此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0001英镑／美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为

A.0.3198

B.0.3012

C.0.2612

D.0.1326

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第9题

以下关于金融期货的说法正确的有（)。

A.所有的金融期货都是场内交易的

B.金融期货分为外汇期货、利率期货和股指期货三大类

C.金融期货属于远期义务类金融衍生工具

D.外汇期货的品种有英镑期货合约，欧元期货合约，日元期货合约，瑞士期货合约等

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第10题

英国某银行向客户卖出远期3个月美元，设即期汇率GBP/USD=1.2920,伦敦市场利率为9.5%，纽约市场利率为7%,请问3个月英镑远期汇率是多少（)。

A.1.281

B.1.282

C.1.283

D.1.284

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