以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（)。

A.贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标

B.贝塔系数是使用历史数据计算的

C.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

D.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同

A.贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度

B.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致

C.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同

D.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致

A.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

B.贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步

C.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致

D.贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大

A.可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小

B.贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％

C.贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金

D.贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

A、贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标

B、计算时间区间的变化不会影响贝塔系数

C、若某投资组合的贝塔系数小于0，说明该投资组合的收益与市场变化的方向一致

D、贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度

A.该证券的贝塔系数大于1.0但小于2.0

B.这是一种贝塔系数小于0.99的无风险资产

C.这是标准差小于1.0的有风险资产

D.这是贝塔系数小于1.0的有风险资产

A.贝塔系数用来度量证券本身在不同时期收益变动的程度

B.贝塔系数是用来测定一种证券的收益随整个证券市场收益变化程度的指标

C.贝塔系数代表证券的系统风险

D.贝塔系数度量证券收益相对于同一时期市场平均收益的变动程度

A.该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致

B.该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险

C.该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险

D.无法判断

A.该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险

B.该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险

C.该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致

D.无法判断

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ