承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是（）

A.基金份额申购和赎回价格

B.基金份额净值

C.基金定期报告和定期更新的招募说明书

D.基金资产净值

A.Ⅱ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

B.Ⅰ 、 Ⅲ 、 Ⅳ

C.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ

D.Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅳ

A.NAV=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额

B.NAV=期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额

C.NAV=期末基金净资产收益率/发行在外的基金总份额

D.NAV=期末基金资产净值/期末基金单位总份额

A.特定会计师事务所

B.基金销售机构

C.基金持有人

D.基金托管人

A.基金管理人

B.基金注册登记人

C.基金托管人

D.基金代销人

A．基金万份收益

B．基金份额累计净值

C．基金资产净值

D．基金份额净值

E．基金份额净值

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.基金资产净值

B.基金份额净值

C.基金资产

D.基金申购、赎回价格

A.NVA=期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额

B.NVA=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额

C.NVA=期末基金净资产收益率/发行在外的基金总份额

D.NVA=期末基金资产净值/发行在外的基金总份额

A.基金资产净值

B.基金份额净值

C.基金份额参考净值

D.基金份额累计净值

A.每单位基金的累计分红额/期初基金的份额净值

B.100%

C.（期末基金的份额净值+每单位基金的累计分红额-期初基金的份额净值）/期初基金的份额净值

D.100%

E.（期末基金的份额净值-期初基金的份额净值）/期初基金的份额净值

F.100%G．（期末基金的份额净值+每单位基金的累计分红额）/期初基金的份额净值H．100%