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[多选题]

对于注册地在异地的A类企业办理汇款项下的预付货款,银行须审核的资料为()

A.《境外/内汇款申请书》

B.合同

C.发票

D.报关单或进境备案清单

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第1题

为C类企业办理货物贸易项下付汇,以汇款方式结算的(预付货款除外),应审核()。

A.《货物贸易外汇业务登记表》

B.进口货物报关单

C.进口合同

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第2题

预付货款项下汇出汇款融资业务,以下表述错误的是()

A.类企业仅可办理90天以下(含)的业务

B.对于预付货款项下汇出汇款融资,应要求客户承诺货到时提交报关单/进境货物备案清单

C.应核实报关单等单据与申请时提交的合同、发票是否匹配

D.关注客户有足额保证金担保后方能办理预付货款项下贸易融资

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第3题

向境外支付款项的申报主体,应在提交() 的同时办理该款项的申报

A.《境外汇款申请书》

B.《境内汇款申请书》

C.《境外汇款申请书》或《对外付款/承兑通知书》

D.涉外收入申报单

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第4题

()是指通过省行RTS主机版与交换平台的接口,在RTS主机版中办理客户类人民币资金的异地汇出汇款业务

A.国内联行汇出汇款

B.辖内汇出汇款

C.国内联行间银行类

D.国内跨行汇出汇款

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第5题

王先生想通过银邮汇款将3000元人民币折算成美元汇给在美国读书的儿子,柜员应审核王先生提交的()

A.个人购汇申请书

B.境外汇款申请书

C.西联汇款申请书

D.涉外收入申报单

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第6题

金融机构为企业办理付汇手续时,以预付货款方式结算的,审核进口合同或发票。()
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第7题

贸易监测系统名录内的“A类进口单位”企业对外支付50万美元以上的预付货款,需向银行提供()

A.合同或发票、报关信息核验通知函

B.合同、发票、进口货物报关单

C.合同、发票、银行保函

D.合同或发票、银行保函

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第8题

申报主体以汇款或内部转账方式通过境内银行办理涉外付款业务时,应当填写纸质()或相应电子单据

A.《境外汇款申请书》

B.《涉外收入申报单》

C.《对外付款/承兑通知书》

D.《境内汇款申请书》

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第9题

金融机构在为B类企业办理以汇款方式结算的出口收汇业务(预收货款)时,需对企业的材料进行审核()

A.审核企业提供的加盖公章的出口合同和发票副本

B.审核企业提供的出口合同和发票正本

C.在企业提供的单证上签注收款金额、日期并加业务章

D.留存单证正本或加盖公章的复印件

E.提醒企业在货物贸易监测系统中做贸易信贷业务报告

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第10题

通过网银跨境汇款业务打印出的《境外汇款申请书》等同于客户在柜台填写的《境外汇款申请书》,原则上客户通过网银提交的境外汇款申请书自客户填写“汇款日期”起两个月内有效
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第11题

办理外汇汇出业务需要提供哪些材料?()

A.需要您提供签章的《境外汇款申请书》

B.有效商业单据

C.其他证明材料(合同、发票、报关单、批复文件等)

D.以上均需要

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