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第1题
根据集团公司内部控制手册,月末财务部门应收会计利用ERP系统报表查询应收发票清单,确保系统销售发票与()数据保持一致
A.ERP销售合同
B.销售日报表
C.销售电子发票
D.线外正式发票
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第2题
根据集团公司内部控制手册,在交易对手审批中,套保企业风险控制部门对业务部门提出的()进行资信评估,确定交易限制条件,提交经财务部门审核后,报企业分管领导审批
A.证券公司
B.经纪公司
C.交易员名单
D.交易对手名单
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第3题
根据集团公司内部控制手册,()共同对出租申请审核后,按规定权限逐级审批
A.法律事务部门
B.企业财务部门
C.固定资产管理部门
D.技术部门
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第4题
根据集团公司应用系统IT一般性控制要求,符合超级权限管理要求的有()
A.ERP系统的SAP_ALL是超级权限
B.在系统升级时,可以申请并经审批后长期使用
C.审批通过后,由应用管理员在系统中进行分配
D.超级权限必须严格控制,任何情况都不能申请使用
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第5题
根据集团公司内部控制手册,银行账户实行统一管理。企业财务部门进行账户的(),应当按照资金管理办法的规定审批权限办理
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第6题
根据《中国邮政储蓄银行金融消费者投诉管理系统操作规程(2020年版)》(邮银制〔2020〕10号),“金融消费者投诉管理系统”中“网点投诉审批流程配置”是对网点投诉工单登记的审批流程进行配置的功能,由一级分行、二级分行网点投诉渠道管理部门自行确定网点投诉审批流程。()
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第7题
根据集团公司内部控制手册,企业财务部门根据经部门负责人审批的(),按国家规定期限缴纳各项税金
A.完税证明
B.纳税申报表及附表
C.税收缴款书
D.资金划拨凭证
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第8题
根据《中国邮政储蓄银行金融消费者投诉管理系统操作规程(2020年版)》(邮银制〔2020〕10号),“金融消费者投诉管理系统”中“网点投诉审批流程配置”是对网点投诉工单登记的审批流程进行配置的功能,由一级分行、二级分行网点投诉渠道管理部门自行确定网点投诉审批流程。()
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第9题
根据集团公司内部控制手册,新增建设用地费用结算须经企业()等相关部门审批后,按照公司相关规定执行付款程序,确保专款专用
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第10题
根据集团公司内部控制手册,各级统计部门负责人具体落实、审核有关数据的质量后,提交统计部门负责人审核,纸质报表须由()审核并按照规定权限审批后上报
A.分管领导
B.企业主要负责人
C.统计部门负责人
D.制表人
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第11题
在网上采购模型中,接受企业ERP系统自动提交的原材料采购申请一般属于()功能模块。
A.采购审批模块;
B.采购申请模块
C.采购管理模块;
D.以上都不对
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