套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比,其特点在于（）

A.市场均衡理论

B.资本资产定价模型

C.套利定价理论

D.动态投资组合理论

A.马斯洛需求理论

B.有效市场理论

C.资本资产定价模型

D.套利定价理论

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平

B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C.所有证券都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有如下构成形式：ri=ai+biFi+εi

D.资本市场没有摩擦

A.投资者是风险厌恶者

B.资本市场是完美的

C.市场是均衡的

D.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷

A.马柯维茨模型

B.资本资产定价模型

C.套利模型

D.因素模型

A.市场预期理论

B.现金流贴现模型

C.资本资产定价模型

D.资产组合理论

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ