某股票β值为2,无风险收益率为4%,市场收益率为12%,如果该股票的期望收益率为18%,那么该股票价格（

资本资产定价模型(CAPM)建立在一系列假设条件之上。这些假设可概括为( )。 Ⅰ投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 Ⅱ投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 Ⅲ资本市场没有摩擦 Ⅳ所有资产都可以在市场上买卖 Ⅴ存在无风险利率,所有投资者都可按无风险利率无限制地借贷

A．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ

B．Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ

C．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ

D．全都是

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马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。这些假设是( )。 Ⅰ投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 Ⅱ投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 Ⅲ投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差 Ⅳ投资者是不知足的和厌恶风险的

A．Ⅰ，Ⅱ

B．Ⅰ，Ⅳ

C．Ⅲ，Ⅳ

D．全都是

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袁小姐对该公司股票所要求的必要报酬率为( )

A．0.1231

B．0.1022

C．0.1522

D．0.1291

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投资者袁小姐持有X公司股票500股,预期该公司未来三年股利为零增长,每期股利为15元。预计从第四年开始转为正常增长,增长率为3%。目前无风险收益率为4%,市场平均股票要求收益率为12%,X公司股票的标准差为2.6531,市场组合的标准差为2.2562,两者的相关系数为0.8828。根据以上的数据,作为理财规划师的你想要为袁小姐做出理财规划建议。首先,X公司股票的β值为( )

A．1.348

B．1.0122

C．1.0381

D．1.2116

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