跨国公司短期资产负债管理是跨国公司管理的重要内容，包括资产管理和负债管理两个方面。跨国公司的

短期资产管理的重点在于现金和闲置资金的有效运用，短期负债管理重点则在于币种安排、实际融资成本控制。 跨国公司资产管理包括：(1)_______和(2)_______。现金管理是指对跨国公司资金的流动性和收益性进行的优化管理，通常是站在母公司角度对子公司的现金进行管理。其目的是改善公司流动资金和流动负债的结构，提高资金的使用效率，减少公司的外部融资，进而节约利息支出，增加企业的利润。跨国公司常用的现金管理技术包括： (3)_______、加速清收、规避东道国的管制、 (4)_______等。 跨国公司短期投资的资金来源一般是跨国公司的短期闲置资金，其目标是在保持资金的(5)_______前提下获得收益最大化。跨国公司短期投资管理，不仅包括在金融市场上进行的投资，还包括母子公司之间、各子公司之间以贷款形式进行的现金流动。跨国公司的短期投资管理模式可以分为(6)_______和(7)_______，在实际生活中，大多数跨国公司选择集中式短期投资管理模式。跨国公司在决定进人国际金融市场投资时，需要综合考虑利率、汇率变化对实际投资收益的影响。通过对比利率平价与远期汇率的关系，运用国际费雪效应和汇率预测，测算未来的实际投资收益，以便做出正确的投资决策。 跨国公司短期贸易融资主要解决跨国公司进出口贸易的资金周转困难。其常用工具有： (8)_________、打包贷款、 (9)________、银行承兑与贴现、 (10)________、(11)________等。各国政府通常会成立专门的机构，采取诸如出口政策性贷款、项目担保、出口退税等措施来鼓励出口。 跨国公司非贸易短期融资的主要动机是：(12)________。其方式主要有获得银行贷款、(13)________、获得商业信用、(14)________、非付息债等。 融资策略是跨国公司财务战略的一个重要组成部分。根据负债水平的高低，企业融资策略可分为(15)________、(16)________、(17)________，三种策略适合于公司的不同发展阶段。一般地，融资策略应该为公司的投资策略提供支持和保障，并随外部环境的变化而动态地调整。