证券投资组合有哪几种风险？什么是证券组合的风险报酬？如何确定？

期望报酬率

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投资组合的收益和风险

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假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=0．15 E(RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65 (1)当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。 (2)当A收益和B收益之间的相关系数为一0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。 (3)A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的?

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证券F每年的期望收益是12％、标准差是34％。证券G每年的期望收益是18％、标准差是50％。 (1)由30％证券F和70％证券G组成的投资组合的期望收益是多少? (2)如果证券F和证券G的相关系数是0．2，那么(1)中描述的投资组合的标准差是多少?

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