题目内容
（请给出正确答案）
A.A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.B.必须直接估计每个暴露之间的相关性
C.C.CreditPortfo1ioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.D.CreditMetrics模型需要直接估计各组合之问的相关性
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第1题
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法？（）
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
第2题
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是()。
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Potffolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
第3题
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Potfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
第4题
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D． Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
第5题
下列（）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
第6题
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Potfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
第7题
下列（）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
第8题
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
第9题
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
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