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[多选题]
在资产负债表上报告的货币资金余额，实际上包含下列会计科目的余额( )。
A.库存现金
B.银行存款
C.短期投资
D.其他货币资金
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第1题
所谓内部会计控制是指企业制定和实施的一系列控制方法、措施和程序，其目的是为了( )。
A．保证会计记录的真实、完整
B．保护资产的安全、完整
C．确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行
D．确保资产的保值增值
第2题
根据中国人民银行于1997年颁布的《支付结算办法》的规定，所有企业都必须遵循《银行账户管理办法》的规定在银行开立账户。企业可以开立的银行存款账户包括( )。
A．基本存款账户 B．一般存款账户
C．临时存款账户 D．专用存款账户
第3题
下列会造成企业已收款入账，但银行尚未记录收款的是( )。
A．企业在银行结账目的下班时间通过自动存款机存入的款项
B．企业已开出支票，但收款人或者持票人还未到银行办理结算
C．企业委托银行收款，银行已经收款入账，但企业因还未收到收款通知而尚未入账
D．财政部门拨付的补贴款6550元，银行尚未入账
第4题
下列属于受限制存款的包括( )。
A．被冻结或被用于抵押的存款
B．存入外汇管制国家的银行的存款
C．银行承兑汇票保证金或信用证保证金等存于银行的保证金，且企业尚未履行相关支付义务
D．活期存款
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