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[单选题]

某客户3月20日向银行申请浮动利率外汇贷款美元100万元,利率3.66%,贷款期限3个月,利率浮动期为1个月,5月12日利率为3.78%,利息不转本金。利率的运用( )。

A.贷款期内为3.66%

B.3月20日至5月12日为3.66%,5月12日至6月20日为3.78%

C.3月20日至5月20日为3.66%,5月20日至6月20日为3.78%

D.贷款期内为3.78%

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第1题

A.看涨期权 空头

B.看涨期权 多头

C.看跌期权 空头

D.看跌期权 多头

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第2题

下列组合构成熊市价差组合的是()

A.一份看涨期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头

B.一份看涨期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头

C.一份看涨期权多头 + 一份不同协议价格的看跌期权多头

D.一份看涨期权多头 + 一份相同协议价格的看跌期权多头

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第3题

利用标的资产多头与看涨期权空头的组合,可以得到与()相同的盈亏。A.看涨期权多头B.看涨期权空头

利用标的资产多头与看涨期权空头的组合,可以得到与()相同的盈亏。

A.看涨期权多头

B.看涨期权空头

C.看跌期权多头

D.看跌期权空头

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第4题

看涨期权多头和看跌期权空头可以复制出标的合约空头;看涨期权空头和看跌期权多头可以复制出标的合约多头。
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第5题

max(ST-X,0)可以表示()。

A.看涨期权多头

B.看涨期权空头

C.看跌期权多头

D.看跌期权空头

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第6题

结构化产品的期权结构能带来负偏特征的是()。

A.看涨期权多头结构

B.看跌期权多头结构

C.一个看涨期权多头以及一个更高执行价的看涨期权空头

D.看涨期权空头结构

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第7题

合约甲方所持有的期权头寸是()。 查看材料

A.看涨期权多头

B.看涨期权空头

C.看跌期权多头

D.看跌期权空头

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第8题

欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头;欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头
可以组成远期合约空头。()

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第9题

套利交易的类别包括()。
A.跨市套利

B.跨期套利

C.跨商品套利

D.期现套利

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