我国封闭式基金的发售价格主要由（)构成。A．基金份额面值和基金发售费用B．基金份额面

久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的( )引起的。

下列负责处理基金公司自身费用支付的部门是( )。

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

后端收费属于( )，只不过在形式、时间上不是在申购时而是在赎回时收取。