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[主观题]

基金持有的金融资产应计入（)A．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产B．持

基金持有的金融资产应计入()

A．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

B．持有至到期投资

C．贷款和应收款项

D．可供出售的金融资产

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更多“基金持有的金融资产应计入（)A．以公允价值计量且其变动计入当…”相关的问题

第1题

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

A．2 397

B．2 406

C．2 431

D．2 439

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第2题

通常情况下，交易所上市的有价证券以其估值日的( )估值。

A．平均价

B．收盘价

C．开盘价

D．预期收益的现值

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第3题

买入返售金融资产收入属于( )

A．利息收入

B．投资收入

C．其他收入

D．公允价值变动损益

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第4题

下列各项不属于基金费用的是( )

A．管理人报酬

B．托管费

C．交易费用

D．基金申购费

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