题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元
和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额为2000万。运用一般的会计原则，计算出基金份额净值为()元。
A．1.1
B．1.12
C．1.15
D．1.17
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A.1.10
B.1.12
C.1.15
D.1.17
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第1题
假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金份额为2000万。运用一般的会计原则，计算出单位净值为（）元。
第2题
假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用基金资产估值的方法，计算该日基金的单位基金资产净值为（)元。
A.A.1.10
B.B.1.12
C.C.1.15
D.D.1.17
第3题
假设某只基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额为2000万份，则该基金份额净值为()元。
A.1.15
B.2.15
C.2.2
D.2.05
第4题
假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元
和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额为2000万。运用一般的会计原则，计算出基金份额净值为()元。
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A．1.1
B．1.12
C．1.15
D．1.17
第5题
假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行
存款为1000万元，该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万，计算基金单位净值。
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第6题
假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元
和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金份额为2000万。运用一般的会计原则，计算出单位净值为()元。
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A．1.1
B．1.12
C．1.15
D．1.17
第7题
假设某基金持有的某三种股票的数量分别为l0万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为（）万元。
A.2200
B.2250
C.2300
D.2350
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